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最新熱點爆料: 東興證券公募業務乏力:債基發行失敗 多數主動權益基金年內下跌

2020-05-22 06:11溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


  截至5月13日,東興證券旗下11只主動權益類基金,有7只今年以來的收益率飄綠,其中東興核心成長A、東興藍海財富、東興核心成長C年內凈值增長率分別為-3.01%、-3.09%、-3.21%

  《投資時報》研究員 齊文健

  受到債市持續調整的影響,債券型基金的收益率也在不斷下滑,新產品甚至出現發行失敗的窘況。

  日前,東興證券(601198.SH)發布旗下產品東興鑫陽66個月定期開放債券型基金募集失敗的公告。公告顯示,截至4月1日,該基金募集期限屆滿,由于未能滿足合同規定的基金備案的條件,故基金合同未能生效。據了解,這是一只以攤余成本法估值的債券基金。

  作為首批直接申請公募業務牌照的券商之一,東興證券公募業務的業績表現乏善可陳。固收方面,從存量基金規模來看,截至今年一季度末,該公司旗下貨幣型基金規模為59.61億元,而4只債券型基金(各類份額合并計算)規模合計僅為10.48億元。

  而在規模上缺乏優勢的主動權益類基金,業績表現也不甚理想。Wind數據顯示,截至5月13日,東興證券旗下有11只主動權益基金(各類份額分開計算),其中7只基金年內凈值增長率告負,占比64%。

  債基發行失敗

  近日,東興證券發布公告稱,東興鑫陽66個月定期開放債券型基金由于未能滿足基金備案條件,基金合同未能生效。

  據了解,東興鑫陽66個月定開債在2019年11月15日獲審批,并在今年1月2日開始募集,原定募集截止日為1月16日,后在1月15日公告將基金募集期延長至4月1日,不過延長的時間并未能給該基金成立的機會。

  《投資時報》研究員還注意到,在基金合同中對投資對象比例、募集對象等方面有明確規定,該基金的募集對象為個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人,對債券的投資比例不低于基金資產的80%,不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券,且采用攤余成本法定期開放模式。

  值得一提的是,東興鑫陽66個月定開債募集失敗并非個例。Wind數據顯示,截至5月14日,募集失敗的債基還有諾安瑞康三年定開、中信建投半年鑫定開債等7只。

  對于規模不足百億的東興證券而言,新基金募集失敗可謂雪上加霜。

  Wind數據顯示,截至今年一季度末,東興證券管理規模為75.34億元,非貨幣型基金規模為15.73億元,貨幣型基金規模為59.61億元。

  具體來看,4只債券型基金規模合計僅為10.48億元,8只主動權益類基金規模合計僅為5.25億元。

  東興核心成長A/C、東興興福一年定開規模分別為1.42億元、4.36億元,分別是該公司主動權益基金、債券型基金陣營中規模最大的單品。東興量化優享、東興量化多策略、東興改革精選的規模均低于5000萬元,已淪為迷你基金。

  Wind數據顯示,自去年以來,東興證券在權益類基金領域僅有三只新產品成立,分別是東興核心成長A/C、東興未來價值A/C、東興中證消費50A/C。其中,東興中證消費A/C成立于今年4月22日,首募規模僅為2.03億元,而東興未來價值A/C一季度末規模已跌破1億元,為0.89億元。

  與權益類基金相比,債券型基金發行狀況稍好。2019年以來,東興證券先后成立了東興興瑞一年定開、東興興福一年定開、東興興財短債A/C、東興鑫遠三年定開四只基金。

  2020年一季度末東興證券各類公募產品規模 (單位:億元)

  

  數據來源:Wind

  主動權益基金業績疲弱

  除了新基金募集失敗、管理規模持續不振,東興證券的主動投資能力也頗受外界質疑。

  Wind數據顯示,截至5月13日,東興證券旗下11只主動權益類基金(各類份額分開計算),有7只今年以來的收益率飄綠,其中東興核心成長A、東興藍海財富、東興核心成長C年內凈值增長率分別為-3.01%、-3.09%、-3.21%。

  若將時間拉長到成立以來,該公司11只基金中有6只基金的凈值增長率為負,東興量化多策略、東興藍海財富的凈值增長率分別為-36.53%、-31%。

  截至5月13日,東興量化多策略今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長率分別為-1.34%、1.05%、-25.33%、-26.76%,同類排名分別為1745/1897、1814/1838、1690/1690、1362/1362。

(來源:網絡整理)

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